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汇添富恒生指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投


发布日期:2021-12-15 10:03   来源:未知   阅读:

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定。

  注:基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对添富恒生份额进行申购与赎回。恒生A份额、恒生B份额只上市交易,不接受申购与赎回。

  投资人在开放日办理添富恒生份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所和香港联合交易所的正常交易日的交易时间。如遇国内的节假日则顺延至下一开放日。当境外主要市场节假日休市时,基金管理人可以暂停申购或赎回。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  场外申购时,投资者通过代销网点单笔申购添富恒生份额的最低金额(含申购费)为1,000元;通过本基金管理人直销中心申购,单笔最低申购金额为5万元人民币(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

  基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理调整对添富恒生份额的申购份额的数量限制,基金管理人在调整前必须依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  基金管理人可根据境外证券投资额度、基金组合情况等因素,设定申购份额上限和赎回份额上限,以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制。

  本基金添富恒生份额申购采用金额申购方式,场外申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

  每次赎回添富恒生份额不得低于100份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的添富恒生份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。

  基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理调整对添富恒生份额的赎回份额的数量限制,基金管理人在调整前必须依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  基金管理人可根据境外证券投资额度、基金组合情况等因素,设定申购份额上限和赎回份额上限,以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制。

  添富恒生份额的场外赎回费率不高于0.5%,随基金份额持有期限的增加而递减;添富恒生份额的场内赎回费率为固定赎回费率0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管日转入确认日开始计算。

  1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

  3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

  4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

  5、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

  汇添富基金管理股份有限公司直销中心,汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(办理本基金之基础份额添富恒生份额的申购、赎回、定期定额投资业务。

  本基金场内代销机构是指具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,包括爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。

  在恒生A份额、恒生B份额上市交易或开始办理添富恒生份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额各自的基金份额净值/参考净值和添富恒生份额的基金份额累计净值。

  添富恒生份额的申购与赎回将通过销售机构进行,包括场外和场内两种方式。添富恒生份额的场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点;场内申购和赎回场所为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位。

  基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的有关事项予以说明,有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。

  投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线()咨询相关信息。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与部分销售机构协商一致,决定自2014年4月8日起,汇添富恒生指数分级证券投资基金(基金简称:“汇添富恒生指数分级”,基金代码:164705)参加相关销售机构开展的定投基金、电子渠道(网上银行、手机银行、电话银行、网上交易系统)申购基金费率优惠活动。

  投资者通过以上销售机构定投或电子渠道申购汇添富恒生指数分级基金,申购费率享有上述折扣优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;

  基金招募说明书规定申购费率等于或低于0.6%或为固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行,不再享有费率优惠。

  1、汇添富恒生指数分级型基金在相关销售机构的每期定投最低扣款金额请详见本公司2014年4月3日披露的《恒生指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告》。

  2、投资者在各销售机构办理基金投资事务,具体活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。

  3、投资者欲了解汇添富恒生指数分级基金申购费率等详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站()该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

  投资者可通过汇添富基金管理股份有限公司(客服热线:、公司网址:)、中国农业银行(客服热线 、公司网址:)及各销售机构咨询有关详情。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!